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年转后存货和采购的暂估余额表不相等

发布于:2018-02-05 13:42:58

问题现象:年转后的存货核算模块-暂估材料余额表和采购系统的暂估入库余额表不相等,相差200多万,采购系统的数据正确。 年转前相等(不包含尾差)。 解决方案:可以在查询分析器中针对帐套的05年的数据库,实行下面语句,更改05年的错误数据: update ia_subsidiary set iainquantity=-3748,iainprice=-2473680 where id='50466' and imonth=4 and bflag=1 and cvoutype='24' update ia_subsidiary set iainquantity=5,iainprice=3300 where id='50466' and imonth=4 and bflag=1 and cvoutype='30' 更改完后重新进行结转,如果不想重新结转,可以在查询分析器中针对帐套的06年的数据库,实行下面语句,更改06年的期初暂估数据: update ia_subsidiary set iainquantity=5,iainprice=3300 where id='50466' and cvoutype='33' 【友情提示】:由于05年的红字回冲单和蓝字回冲单都已经生成了凭证(业务号分别为2005IA0000000000694、2005IA0000000000814),所以可以冲销这两个凭证,然后重新对这两张单据在05年制单,如果不重新制单也可以,因为修改后两张单据的金额合计和修改前的合计是一样的,只是分别不等。

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