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年终结转后存货库存对帐不平

发布于:2018-02-05 13:42:58

问题现象:年终结转后存货库存对帐不平! 解决方案:1、对于库存的问题,在05年的库存管理中实行“整理现存量”即可。 2、关于存货的问题:有下面两种方式来处理: 一种方式:将05年存货明细账ia_subsidiary中的期初记录中数量大于0的记录,插入到存货辅助计价表ia_valuationass中,然后在对05年的帐套实行“修复计价辅助表.exe”,重新结转即可。由于这种方式只是将入库记录补上,并没有将出库记录跟踪到入库上,所以结转时也会将一些出库记录转过来,所以期初有许多负数记录,但是总的数量和金额是正确的。 第二种方式:针对05年的帐套实行“重写计价辅助表.exe”,则会将05年的辅助计价表的数据清空,然后根据05年的存货明细账的记录的顺序重新写存货辅助计价表,重写完后重新结转即可。

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